Yfirlitsskýrsla skuldabréfa / Bonds overview report
- styrmir.test (Unlicensed)
Owned by styrmir.test (Unlicensed)
Skýrslan skilar öllum virkum (s.s. ekki í stöðunni Drög, Uppgreitt eða Niðurfellt) skuldabréfum kröfuhafa ásamt stöðu þeirra á viðmiðunardagsetningu.
ATH! Það getur tekið langan tíma fyrir skýrsluna að keyrast út.
Hægt er að kalla fram sömu skýrslu fyrir einstaka skuldabréf með því að smella á aðgerðina 'Sækja yfirlit' og velja svo viðmiðunardagsetningu.
Þeir dálkar sem eru merkir með CURRENT í Note / Ath innihalda gildi miðað við þann tíma sem skýrslan er tekin út, s.s. ekki frá viðmiðunardagsetningu. Í skýrslunni sjálfri eru umræddir dálkar stjörnumerktir.
Upplýsingar um skuldabréf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Field | Info | Note / Ath | Lýsing | Svæði |
| Export date | Date picked by user. Report should be based on this date | Dagsetning sem er valin af notanda | Viðm. dags | |
| Company ID | ID of company in system | Númer fyrirtækis í kerfi | Fyrirtæki númer | |
| Company name | Name of company in the system | Heiti fyrirtækis | Lánveitandi | |
| Claimant registry id | Registry id of the company | Kennitala fyrirtækis | Kt lánveitanda | |
| Bond number | Einkvæmt númer skuldabréfs innan kerfis | Skuldabréf nr. | ||
| Current status | CURRENT | Núverandi staða skuldabréfs. Leyfilegar stöður eru: Drög, Útgefið, Allir gjalddagar stofnaðir, Greitt og Niðurfellt. | Núverandi staða láns | |
| Bond holder name | CURRENT | Heiti lántakanda | Lántakandi | |
| Bond holder | Registry if of the bond holder | CURRENT | Kennitala lántakanda | Kennitala |
| Payor name | Name of bond payor if other than bond holder | CURRENT | Nafn greiðanda ef annar en lántakandi | Greiðandi |
| Payor kennitala | Kennitala of bond payor if other than bond bolder kennitala | CURRENT | Kennitala greiðanda ef annar en lántakandi | Kennitala greiðanda |
| Parties involved | Concatenate kennitalas with , between them | CURRENT | Ábyrgðarmenn og aðrir málsaðilar sem eru skráðir á skuldabréfið. Fari kröfuhafi fram á það er hægt að senda afrit af innheimtubréfum á alla málsaðila samhliða innheimtu á lántakanda. | Málsaðilar |
| Accounting key | Account key from the category | CURRENT | Bókhaldslykill flokksins sem skuldabréfið tilheyrir. Þetta gildi kemur fram í greiðsluskýrslu og er notað til að styða við innlestur á greiðsluupplýsingum í bókhaldskerfi. | Bókhaldslykill |
| Capital | Initial capital. | CURRENT | Höfuðstóll til innheimtu sem kemur fram á undirritaða skuldabréfinu. | Höfuðstóll |
| Payment interval (months) | CURRENT | Sjálfgefið er 1 mánuður á milli gjalddaga. Dæmi: ef skuldabréf á að greiðast með 4 afborgunum á ári þá er gildið 3 valið. | Mánuðir á milli gjalddaga | |
| Number of installments | CURRENT | Fjöldi afborgana skv. undirritaða skuldabréfinu. | Fjöldi gjalddaga | |
| Remaining installments (not created) | Count of installments that have not been created at export date. | Fjöldi gjalddaga sem hafa ekki verið stofnaðir á viðmiðunardegi. Gjalddagi er stofnaður 10 (default) dögum fyrir sjálfan gjaldaga. | Óstofnaðir gjalddagar | |
| Unpaid installments (created) | Count of unpaid installments that were created before export date | Fjöldi ógreiddra gjalddaga sem hafa verið stofnaðir fyrir viðmiðunardagsetningu. | Ógreiddir gjalddagar (stofnaðir) | |
| Due installments | Count of unpaid installments that are on or past due date |
| Fjöldi afborgana sem eru á eða komnar fram yfir gjalddaga og eru ógreiddir | Gjaldfallnir gjalddagar |
| Days since due date of oldest unpaid installment | export date - due date of oldest installment. Only consider installments due date < export date. If none then 0. | Fjöldi daga síðan síðast var greitt af bréfinu. Gildi er fundið með eftirfarandi hætti: Viðmiðunardagsetning - gjalddagi elstu afborgunar. Aðeins afborganir sem eru með gjalddaga fyrir viðmiðunardagsetningu er teknar inn í þennan útreikning. | Dagar í vanskilum | |
Count of cancelled claims | The count of installment claims that were cancelled at export date | Fjöldi bankakrafna sem eru niðurfelldar sem tilheyra skuldabréfi á viðmiðunardagsetningu. | Niðurfelldar kröfur | |
| Category Id | CURRENT | Númer flokksins sem skuldabréfið tilheyrir. Öll skuldabréf tilheyra flokki. | Flokkur | |
| Category name | CURRENT | Heiti flokksins. | Flokkur heiti | |
| Issue date | issue date of bond | CURRENT | Útgáfudagur skuldabréfs skv. undirritaða skjalinu. | Útgáfudagur |
| First payment date | CURRENT | Dagsetning fyrstu afborgunar. | Fyrsta afborgun | |
| Next installment due date | first due date after export date. Installment / Calculate, If no more then empty | Næsti gjalddagi eftir viðmiðunardagsetningu.Tómt ef enginn gjalddagi eftir viðmiðunardagsetningu. | Næsti gjalddagi | |
| Next installment to be paid | due date of oldest unpaid installment. If none the next due date, If no more then empty | Elsti ógreiddi gjalddaginn fyrir viðmiðunardagsetningu. | Næsti gjalddagi til greiðslu | |
| Interest percentage | The interest % from the interest table at the export date. | Vaxtaprósenta skuldabréfs úr vaxtatöflu miðað við viðmiðunardagsetningu. | Vextir % | |
| Interest margin | interest % margin from the category, current value only available. | CURRENT | Vaxtaálag flokksins sem skuldabréfið tilheyrir. Er alltaf gildið sem er á flokkunum. Ekki hægt að sýna gildið sem var á viðmiðunardagsetningu. | Vaxtaálag % |
| Interest total | interest % + interest margin % | Samtals vextir = Vextir % + Vaxtaálag. | Vextir samtals % | |
| Interest table | name of interest table | CURRENT | Heiti vaxtatöflu sem skuldabréf fylgir. | Vaxtatafla |
| Floating rollup flag | at the export date. get it from the bond interest table . | Já / Nei. Hvort skuldabréf hafi breytilega roll up vexti. | Breytilegt roll-up | |
| Rollup percentage | The rollup interest % from the interest table at the export date. | Rollup vaxtaprósenta skuldabréfs úr vaxtatöflu miðað við viðmiðunardagsetningu. | Roll-up % | |
| Rollup margin | rollup margin value | CURRENT | Rollup vaxtaálag flokksins sem skuldabréfið tilheyrir. Er alltaf gildið sem er á flokkunum. Ekki hægt að sýna gildið sem var á viðmiðunardagsetningu. | Rollup álag % |
| Rollup percentage total | rollup interest % + rollup interst margin % | Samtals Rollup vextir = Roll-up % + Rollup álag % | Rollup % samtals | |
| Index | name of index that bond follows | CURRENT | Núverandi vísitölugildi skuldabréfs. | Vísitala |
| Base index value | Base index value | CURRENT | Grunnvísitala skuldabréfs skv. undirrituð skjali. | Grunnvísitala |
| Index value | index value based on the export date. (GetCPI) | Vísitölugildi á viðmiðunardagsetningu | Vísitölugildi | |
| Reference | CURRENT | Tilvísun sem notandi getur sett á skuldabréfið. Notað til að para saman skuldabréf við annað ótengt kerfi. | Tilvísun | |
| Payment type | Annuity (ANN) / Amortization (AMOR) | CURRENT | Jafnar greiðslur (ANN) / Jafnar afborganir (AMOR) | Afborgunartegund hst. |
| Bond collection status | based on export date. if no installment is past final due date then 'Í skilum'. If 1 or more installment is past final due date then 'Í innheimtu'. If installments are in active PP then treat as 'Í skilum' | Staða innheimtu skuldabréfs. Ef engin afborgun er komin fram yfir eindaga þá er skuldabréfið 'Í skilum'. Ef 1 eða fleiri gjalddagi er kominn fram yfir eindaga þá er staðan 'Í innheimtu'. Ef gjalddagar sem eru komnir fram yfir eindaga eru í virku greiðslusamkomulagi þá eru þeir meðhöndlaðir eins og þeir séu í skilum | Staða vanskila | |
| Postponement date | date of active postponement | CURRENT | Ef skuldabréf er á fresti þá kemur dagsetning frestsins hérna fram. | Á fresti til |
| Currency | set to fixed value | Gjaldmiðill skuldabréfs. | Mynt | |
| Created | When bond was created | Dagsetnings þegar skuldabréfið var stofnað í kerfi. | Stofnað | |
Bond amounts on export date | Upphæðir skuldabréfs á viðmiðunardagsetningu | |||
| Field | Info | Note / Ath | Lýsing | Svæði |
| Remaining nominal capital | initial capital - sum(capital in installments) | Höfuðstóll - sum(höfuðstóll í stofnuðum afborgunum) Ógreiddur höfuðstóll sem er ekki búið að ráðstafa í gjalddaga. | Ógjaldfallinn höfuðstóll að nafnvirði | |
| Remaining capital index amount | calculated (remaining nominal capital * index) | 'Eftirstöðvar höfuðstóls að nafnvirði' * (Vísitala/Grunnvísitala) | Verðbætur á ógjaldfallinn höfuðstól | |
| Remaining capital | Remaining nominal capital + Remaining capital index amount | 'Eftirstöðvar höfuðstóls að nafnvirði' + 'Verðbætur á eftirstöðvar höfuðstóls' | Eftirstöðvar ógjaldfallins höfuðstóls | |
| Capital amount past due | Sum of unpaid installment capital past due - partial payments | sum(ógreiddir gjalddagar sem eru fallnir á gjalddaga)-hlutagreiðslur á gjalddögum Samtala höfuðstóls gjalddaga sem eru fallnir á gjalddaga. | Gjaldfallinn höfuðstóll að nafnvirði | |
| Capital index amount past due | Sum amount from unpaid installments past due - partial payments. No calculated value added. | 'Gjaldfallinn höfuðstóll að nafnvirði' * (Vísitala/Grunnvísitala) | Gjaldfallnarverðbætur á höfuðstól | |
| Capital past due | capital amount past due + capital index amount past due | 'Gjaldfallinn höfuðstóll að nafnvirði' + 'Gjaldfallnar verðbætur á höfuðstól' | Gjaldfallinn höfuðstóll með verðbótum | |
| Capital amount before due | Sum of unpaid installment capital before due - partial payments | sum(ógreiddir gjalddagar sem eru ekki fallnir á gjalddaga)-hlutagreiðslur á gjalddögum. Samtala höfuðstóls gjaldaga sem eru ekki fallnir á gjalddaga. S.s. gjalddaginn stofnaður (default 10 dögum fyrir gjalddaga) en ekki gjaldfallinn. | Ógjaldfallinn höfuðstóll að nafnvirði í stofnuðum gjalddögum | |
| Capital index amount before due | Sum amount from unpaid installments before due - partial payments. No calculated value added. | 'Ógjaldfallinn höfuðstóll að nafnvirði í stofnuðum gjalddögum' * (Vísitala/Grunnvísitala) | Ógjaldfallnar verðbætur á höfuðstóll í stofnuðum gjalddögum | |
| Capital before due | Capital amount before due + Capital index amount before due | 'Ógjaldfallinn höfuðstóll að nafnvirði í stofnuðum gjalddögum' + 'Ógjaldfallnar verðbætur á höfuðstóll í stofnuðum gjalddögum' | Ógreiddur höfuðstóll og verðbætur í stofnuðum gjalddögum | |
| Total remaining nominal capital | 'Remaining nominal capital' + 'Capital amount past due' + 'Capital amount before due' | 'Ógjaldfallinn höfuðstóll að nafnvirði' + 'Gjaldfallinn höfuðstóll að nafnvirði' + 'Ógreiddur höfuðstóll að nafnvirði' | Samtals eftirstöðvar höfuðstóls að nafnvirði | |
| Total remaining capital index amount | 'Remaining capital index amount' + 'Capital index amount past due' + 'Capital index amount before due' | 'Verðbætur á ógjaldfallinn höfuðstól' + 'Gjaldfallnar verðbætur á höfuðstól' + 'Ógreiddar verðbætur á höfuðstól' | Samtals verðbætur á eftirstöðvar höfuðstóls | |
| Penalty interest amount | Calculate the value | Samtals dráttarvextir á ógreiddum gjalddögum | Dráttarvextir | |
| Interest due | the interest from unpaid installments that are past due date | Samtals vextir á ógreiddum gjalddögum sem eru komnir fram yfir gjalddaga | Gjaldfallnir vextir | |
| Interest due index amount | the interest index amount from unpaid installments that are past due date | Samtals verðbætur á ógreiddum gjalddögum sem eru komnir yfir gjalddaga | Gjaldfallnir vextir af verðbótum | |
| Accrued interest | sum of all interest from created unpaid installments that are not past due date. If none installment is currently created that is not past due date then calculate the value | Samtals áfallnir vextir. Inni í þessari tölu eru áfallnir vextir á gjalddögum sem eru stofnaðir en ekki komnir yfir gjalddaga. | Áfallnir vextir | |
| Accrued interest index amount | sum of all interest index amount from created unpaid installments that are not past due date. If none installment is currently created that is not past due date then calculate the value | Samtals áfallnar ógreiddar vaxtabætur vaxta. Inni í þessari tölu eru verðbætur á gjalddögum sem eru stofnaðir en ekki komnir yfir gjalddaga. | Ógreiddar verðbætur vaxta | |
| Accumulated rollup amount | Sum of roll up amount of all created installments | Samtala rollup upphæðar á öllum stofnuðum gjalddögum | Uppsafnað roll-up | |
| Repayment amount without cost | only bond amounts. No collection cost included. Remaining capital + Capital past due + Capital before due + penalty interest amount + interest due + interest due index amount + accrued interest + accrued interest index amount + Accumulated rollup amount | 'Eftirstöðvar höfuðstóls' + 'Gjaldfallinn höfuðstóll með verðbótum' + 'Ógreiddur höfuðstóll' + 'Dráttarvextir' + 'Gjaldfallnir vextir' + 'Áfallnir vextir' + 'Ógreiddar verðbætur vaxta' + 'Uppsafnað roll-up' Uppgreiðsluvirði skuldabréfs án innheimtukostnaðar frá innheimtufélagi | Uppgreiðsluvirði án gjaldf. kostnaðar | |
| Collection cost with VAT | sum of all unpaid collection cost | Samtala innheimtukostnaðar | Innheimtukostnaður, gjaldf. með vsk. | |
| Repayment amount | Repayment amount without cost + Collection cost with VAT | 'Uppgreiðsluvirði án gjaldf. kostnaðar' + 'Innheimtukostnaður, gjaldf. með vsk.' | Uppgreiðsluvirði | |