Greiðsluskýrlsa skuldabréfa / Bonds payment report

Skýrslan skilar öllum staðfestum greiðslum á valda tímabilinu. Ath að dagsetningin er frá og með og að en ekki með.

Dæmi: Til að fá allar greiðslur sem voru staðfestar í mars 2017 þyrfti að velja dagsetning frá: 1.3.2017 og dagsetning til: 1.4.2017

Field	Lýsing	Svæði
Payment date	Dagsetning hreyfingar	Dags. aðgerðar
Company ID	Númer kröfuhafa í kerfi	Fyrirtæki númer
Company name	Heiti kröfuhafa/lánveitanda	Lánveitandi
Company ID	Kennitala kröfuhafa/lánveitanda	Fyrirtæki kennitala
Bond ID	Einkvæmt númer skuldabréfs sem greiðslan tengist	Nr. skuldabréfs
Bond holder name	Heiti lántakanda / greiðanda	Lántakandi*
Bond holder ID	Kennitala lántakanda / greiðanda	Kennitala lántakanda
Booking date	Bókunardagsetning greiðslu í banka	Bókunardagsetning
Reference*	Tilvísun frá skuldabréfinu	Tilvísun*
Accounting key*	Bókhaldslykill frá skuldabréfinu	Bókhaldslykill*
Currency	Tegnund myntar sem greiðslan er í	Mynt
Total amount paid	Heildarupphæð greiðslunnar	Samtals greitt
Paid capital	Þar af höfuðstóll	Höfuðstóll
Paid capital index	Þar af verðbætur (höfuðstóll)	Verðbætur (höfuðstóll)
Paid interest	Þar af vextir	Vextir
Paid interest index	Þar af verðbætur (vextir)	Verðbætur (vextir)
Penalty interest	Þar af dráttarvextir	Dráttarvextir
Capital gains tax	Fjármagnstekjuskattur af dráttarvöxtum	Fjármagnstekjuskattur
Cost received	Upphæð innheimtukostnaðar ef hann var móttekinn af kröfuhafa	Móttekinn kostnaður
Installment capital	Heildarupphæð höfuðstóls þess gjalddaga sem greiðslan tengist	Höfuðstóll gjalddaga
Installment capital index	Heildarupphæð verðbóta (höfuðstóll) þess gjalddaga sem greiðslan tengist	Verðbætur (höfuðstóll) gjalddaga
Installment interest	Heildarupphæð vaxta þess gjalddaga sem greiðslan tengist	Vextir gjalddaga
Installment interest index	Heildarupphæð verðbóta (vextir) þess gjalddaga sem greiðslan tengist	Verðbætur (vextir) gjalddaga