Greiðsluskýrlsa skuldabréfa / Bonds payment report

 

 

Skýrslan skilar öllum staðfestum greiðslum á valda tímabilinu. Ath að dagsetningin er frá og með og að en ekki með.
Dæmi: Til að fá allar greiðslur sem voru staðfestar í mars 2017 þyrfti að velja dagsetning frá: 1.3.2017 og dagsetning til: 1.4.2017

 

 

FieldInfoLýsingSvæði
Payment date Dagsetning hreyfingarDags. aðgerðar
Company ID Númer kröfuhafa í kerfiFyrirtæki númer
Company name Heiti kröfuhafa/lánveitandaLánveitandi
Company ID Kennitala kröfuhafa/lánveitandaFyrirtæki kennitala
Bond ID Einkvæmt númer skuldabréfs sem greiðslan tengistNr. skuldabréfs
Bond holder name Heiti lántakanda / greiðandaLántakandi*
Bond holder ID Kennitala lántakanda / greiðandaKennitala lántakanda
Booking date Bókunardagsetning greiðslu í bankaBókunardagsetning
Reference* Tilvísun frá skuldabréfinuTilvísun*
Accounting key* Bókhaldslykill frá skuldabréfinuBókhaldslykill*
Currency Tegnund myntar sem greiðslan er íMynt
Total amount paid Heildarupphæð greiðslunnarSamtals greitt
Paid capital Þar af höfuðstóllHöfuðstóll
Paid capital index Þar af verðbætur (höfuðstóll)Verðbætur (höfuðstóll)
Paid interest Þar af vextirVextir
Paid interest index Þar af verðbætur (vextir)Verðbætur (vextir)
Penalty interest Þar af dráttarvextirDráttarvextir
Capital gains tax Fjármagnstekjuskattur af dráttarvöxtumFjármagnstekjuskattur
Cost received Upphæð innheimtukostnaðar ef hann var móttekinn af kröfuhafaMóttekinn kostnaður
Installment capital Heildarupphæð höfuðstóls þess gjalddaga sem greiðslan tengistHöfuðstóll gjalddaga
Installment capital index Heildarupphæð verðbóta (höfuðstóll) þess gjalddaga sem greiðslan tengistVerðbætur (höfuðstóll) gjalddaga
Installment interest Heildarupphæð vaxta þess gjalddaga sem greiðslan tengistVextir gjalddaga
Installment interest index Heildarupphæð verðbóta (vextir) þess gjalddaga sem greiðslan tengistVerðbætur (vextir) gjalddaga